離任審計申請書
檔案、資料
類上交情況
(明細另附報告)
1.經手的公司管理檔案或部門檔案、資料。
已交□未交□
2.個人/部門未回款統計
已交□未交□
3.在任職期間經手的財務單據和憑證。
已交□未交□
部門負責人簽字:
年月日
財產、物資清點及移交手續情況(明細另附報告)
1.電腦等辦公設備是否完好
是□否□丟失□損壞□
2.辦公桌、櫃子及鑰匙是否完好收回
是□否□
如已丟失或損壞應賠償元。
3.工作證是否收回是□否□未辦□
4.胸卡是否交回是□否□未辦□
5、所借圖書室書籍是否歸還是□否□未借□
行政事務中心負責人簽字:
年月日
個人未回款、公務借款及因私借款情
況(明細另附報告)
1.因私借款合計:元。
2.公務借款報銷合計:元。
3.未領工資合計:元。
4.個人未回款:元。
5.部門未回款:元。
6.財務應付被審計人:元。
7.被審計人應付公司:元。
8.其它:。
9.財務結算時間確認:年月日
財務管理中心負責人簽字:
年月日
1.未回款金額:元。
年月日
人事手續
辦理情況
1.檔案關係是否轉出是□否□
2.社保關係是否轉出是□否□
3.應退款合計元。
人力資源中心負責人簽字:
年月日