上市公司融資管理辦法試行制度是什麼

上市公司其實應該更深諳金融市場的經營法則纔可以，其實在任何一個國家，只要公司能夠上市，那麼本身公司在經營過程當中，就會涉及到絕大多數股民的基本利益。相對來說上市公司進行融資的時候要比一些中小企業融資容易得多。下面小編要爲大家介紹的是，上市公司融資管理辦法試行制度是什麼?

上市公司融資管理辦法試行制度是什麼?

一、怎樣進行融資管理

(一) 堅持合規性原則

公司的資金管理工作應遵守有關法律、法規及公司相關管理制度，各項資金收支業務必須合法、真實、準確。

(二) 堅持安全性原則

公司資金管理要遵循“資金安全第一”的原則，對現金存儲、借款歸還、融資、對外投資等財務活動必須按授權進行審批，並選擇國有商業銀行和國家政策性銀行進行操作，確保資金安全。

(三) 堅持風險控制原則

透過提前還貸等方式降低資產負債率，減輕利息負擔，合理控制財務風險。

(四) 堅持計劃性原則

資金管理工作以資金預算爲依據，各項資金收支應嚴格遵守預算。

(五) 整體利益最大化原則

制定資金政策、進行資金調度時應做好統籌規劃，在平衡各單位利益的基礎上確保公司整體利益最大。

二、公司各機構管理事項

1、公司財務管理部負責制定公司系統的資金政策，對資金收支實行預算管理。

2、財務管理部在公司的統一領導下，作爲資金管理的具體執行機構。

3、財務管理部負責實施公司的資金政策，制定資金運作方案，協調各單位資金管理事宜。

4、財務管理部每月召開資金調度會，協調平衡公司資金籌措、支付等管理工作。

5、各單位財務部門負責落實公司制定的各項資金政策和年度資金預算，開展本單位的資金支付、預算等日常管理等工作。

三、資金預算如何管理？

1、資金預算要以經營計劃爲依據，準確預測各項現金收入、支出及現金盈餘缺口，爲資金管理工作提供可靠依據。

2、各單位的營運資金收支應按照相應的預算執行，一般不得突破預算;涉及預算調整，要上報公司批准後執行。

3、各單位應合理安排現金流量，嚴格保證月平均現金餘額必要的資金儲備。

目前我國針對上市公司融資的管理辦法主要是要求上市公司在進行融資的時候，必須堅持一定的融資原則。比如說有計劃性、有安全性和合理性等。另外就是公司的財務部門一定要把控公司融資過程當中可能存在的一些法律風險問題，上市公司一旦崩盤的話，影響是比較大的。