鑑於_________是一家依照中國法律合法成立並有效存續的有限責任公司，擬發起設立_________證券投資基金(以下簡稱“基金”);
鑑於_________系一家依照中國法律合法成立並有效存續的商業銀行，按照相關法律、法規的規定具備擔任基金託管人的資格和能力;
鑑於_________擬擔任基金的基金管理人，_________擬擔任基金的基金託管人。
爲明確基金管理人和基金託管人之間的權利義務關係，特制訂本協議。
一、託管協議當事人
(一)基金管理人
名稱：_________
住所：_________
法定代表人：_________
成立日期：_________年_________月_________日
註冊資本：_________元
批准設立機關及批准設立文號：_________
經營範圍：發起設立基金;基金管理業務及中國證監會批准的其它業務
組織形式：有限責任公司
存續期間：持續經營
(二)基金託管人
名稱：_________
住所：_________
法定代表人：_________
行長：_________
成立日期：_________年_________月_________日
基金託管業務批准文號：_________
組織形式：股份有限公司
註冊資本：_________元
存續期間：持續經營
二、託管協議的依據、目的和原則
三、基金託管人與基金管理人之間的業務監督與覈查
四、基金財產保管
五、投資指令的發送、確認與執行
六、交易安排
七、基金份額認購、申購、贖回、轉換及分紅資金的清算
八、基金資產估值，基金資產淨值計算與複覈
九、投資組合比例監控
十、基金收益分配
十一、基金份額持有人名冊的登記與保管
十二、基金的資訊披露
十三、基金有關檔案和檔案的儲存
十四、基金託管人報告
十五、基金託管人和基金管理人的更換
十六、基金管理費，基金託管費及其他費用
十七、禁止行爲
十八、違約責任
十九、爭議處理
二十、託管協議的效力
二十一、託管協議的修改與終止
二十二、其他事項
從上文不難看出私募基金託管協議包括的內容很多，因爲對於私募基金託管問題需要注意的地方很多。由於私募基金託管協議的細節點太多，所以本文僅僅只是將私募基金託管協議中最主要的部分書寫了出來。只是幫助大家理解私募基金託管協議用的。如果對於私募基金託管協議內容有任何不理解的地方，可以直接向專業的律師進行諮詢。
