期貨、期權合約
（CBOT）玉米期貨、期權合約
期貨
期權
交易單位
最小變動價位
每日價格最大
波動限制
敲定價格
合約月份
交易時間
最後交易日
交割等級
合約到期日
5000蒲式耳
每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50
美元）
每蒲式耳不高於或低於上一交易日
結算價各10美分（每張合約500美
元），現貨月份無限制。
12、3、5、7、9
上午9:30－下午1:15（芝加哥時間
），到期合約最後交易日交易截止
時間爲當日中午。
交割月最後營業日往回數的第七個
營業日
以2號黃玉米爲準，替代品種價格
差距由交易所規定。
一個CBOT期貨合約交易單位（
5000蒲式耳）
每蒲式耳1/8美分（每張合約
6.25美元）
每蒲式耳不高於或低於上一交
易日結算權利金各10美分（每
張合約500美元）。
每蒲式耳10美分的整倍數
12、3、5、7、9
同期貨
距相關玉米期貨合約第一通知
日至少5個營業日之前的最後
一個星期五。
最後交易日之後的第一個星期
六上午10點（芝加哥時間）
CBOT大豆期貨、期權合約
期貨
期權
交易單位
最小變動價位
敲定價格
每日價格最大
波動限制
合約月份
交易時間
最後交易日
交割等級
合約到期日
5000蒲式耳
每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50
美元）
每蒲式耳不高於或低於上一交易日
結算價各30美分（每張合約1500美
分），現貨月份無限制
9、11、1、3、5、7、8
上午9:30－下午1:15（芝加哥時間
），到期合約之最後交易日交易截
止時間爲當日中午
交割月最後營業日往回數的第七個
營業日
以No.2黃大豆爲準，替代品種價格
差距由交易所規定。
一個CBOT大豆期貨合約交易單
位（5000蒲式耳）
每蒲式耳1/8美元（每張合約
6.25美元）
每蒲式耳25美分的整倍數。
每蒲式耳不高於或低於上一交
易日的結算權利金各30美分（
每張合約1500美分）。
9、11、1、3、5、7、8
同期貨
距相關大豆期貨合約第一通知
日至少5個營業日前的最後一
個星期五。
最後交易日之後的第一個星期
六上午10點（芝加哥時間）
CBOT豆粕期貨、期權合約
期貨
期權
交易單位
最小變動價位
敲定價格
每日價格最大
波動限制
合約月份
交易時間
最後交易日
交割等級
合約到期日
100噸（200,000磅）
每噸10美分（每張合約10美元）
每噸不高於或低於上一交易日結算
價各10美元（每張合約1000美元）
現貨月份無限制。
1、3、7、8、9、10、12
上午9:30－下午1:15（芝加哥時間
），到期合約的最後交易日交易截
止時間爲當日中午
交割月最後營業日往回數之第七個
營業日
蛋白質含量不低於44%，具體規格
見CBOT條例。
一個CBOT豆粕期貨合約單位（
100噸）
每噸5美元（每張合約5美元）
期貨價格低於200美元／噸的
按每噸5美元的整倍數；
期貨價格爲200美元／噸或以
上的按每噸10美元的整倍數。
每噸不高於或低於上一交易日
的結算權利金各10美分（每張
合約1000美分）。
10、12、1、3、5、7、8、9
同期貨
距相關豆粕期貨合約第一通知
日至少5個營業日前的最後一
個星期五。
最後交易日之後的第一個星期
六上午10點（芝加哥時間）
CBOT豆油期貨、期權合約
期貨
期權
交易單位
最小變動價位
敲定價格
每日價格最大
波動限制
合約月份
交易時間
最後交易日
交割等級
合約到期日
600,000磅
每噸0.0001美分(每張合約6美元)
每磅不高於或低於上一交易日結算
價各1美分（每張合約600美元），
現貨月份無限制。
1、3、5、7、8、9、10、12
上午9:30－下午1:15（芝加哥時間
），到期合約的最後交易日交易截
止時間爲當日中午
交割月最後營業日往回數之第七個
營業日
僅爲一種未加工豆油，具體規格見
CBOT條例。
一個CBOT豆油期貨合約單位（
60,000磅）
每磅0.00005美元（每張合約3
美元）
每磅1美分的整倍數
每磅不高於或低於上一交易日
結算權利金各1美分（每張合
約600美元）。
1、3、5、7、8、9、10、12
同期貨
距相關豆油期貨合約第一通知
日至少5個營業日前的最後一
個星期五。
最後交易日之後的第一個星期
六上午10點（芝加哥時間）
CBOT小麥期貨、期權合約
期貨
期權
交易單位
最小變動價位
敲定價格
每日價格最大
波動限制
合約月份
交易時間
最後交易日
交割等級
合約到期日
5000蒲式耳
每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50
美元）
每蒲式耳不高於或低於上一交易日
結算價各20美分（每張合約1,000
美元），現貨月份無限制。
7、9、12、3、5
上午9:30－下午1:15（芝加哥時間
），到期合約最後交易日交易截止
時間爲當日中午。
交割月最後營業日往回數的第七個
營業日
No.2軟紅麥、No.2硬紅冬麥、No.2
黑北春麥、No.1北春麥，其他替代
品種價格差距由交易所規定。
一個CBOT小麥期貨合約交易單
位（5000蒲式耳）
每蒲式耳1/8美分（每張合約
6.25美元）
每蒲式耳10美元的整倍數。
每蒲式耳不高於或低於上一交
易日結算權利金各20美分（每
張合約1000美元）。
7、9、12、3、5
同期貨
距相關小麥期貨合約第一通知
日至少5個營業日之前的最後
一個星期五。
最後交易日之後的第一個星期
六上午10點（芝加哥時間）
CBOT 5.000盎司白銀期貨合約
交易單位
最小變動價位
每日價格最大波動限制
合約月份
交易時間
最後交易日
交割等級
交割方式
5,000金衡盎司
每盎司1/10美分（每張合約5美元）
每盎司1美元（每張合約5,000美元）
當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10月
星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加
哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）
從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。
成色不低於999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司
，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。
憑設在芝加哥或紐約的，經CBOT批准的金庫所籤倉單（收
據）交割。
CBOT 1公斤黃金期貨合約
交易單位
最小變動價位
每日價格最大波動限制
合約月份
交易時間
最後交易日
交割等級
交割方式
1公斤（32.15金衡盎司）
每盎司10美分（每張合約3.22美元）
每盎司不高於或低於上一交易日結算價各50美元（每張合
約1,607.50美元）
當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月
早7:20－下午1:40（芝加哥時間）
從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。
一根重量爲995、重量至少爲1公斤（32.15盎司），並標
明由交易所認可品級和標號的純金條。
同5,000盎司白銀期貨。
CBOT 100盎司黃金期貨合約
交易單位
最小變動價位
每日價格最大波動限制
合約月份
交易時間
最後交易日
交割等級
交割方式
100金衡盎司
每盎司10美分（每張合約10美元）
每盎司不高於或低於上一交易日結算價各50美元（每張合
約5000美元）
當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月
星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥時間）
晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加
哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）
從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。
一根重量爲100盎司或三根1公斤成色不低於995之純金條
。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。
同1公斤黃金期貨
CBOT 1.000盎司白銀期貨合約
交易單位
最小變動價位
每日價格最大波動限制
合約月份
交易時間
最後交易日
交割等級
交割方式
1000金衡盎司
每盎司1/10美分（每張合約1美元）
每盎司不高於或低於上一交易日結算價各1美元（每張合
約1,000美元）
當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月
早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。
一根成色不低於999，重量爲1000盎司，標有交易所規定
的一個或多個品級和標號的純銀條。每1000盎司總重量公
差度不得超過12％。
憑設在芝加哥的經CBOT批准的金庫所籤倉單交收
CBOT 1.000盎司白銀期貨合約
交易單位
最小變動價位
每日價格最大波動限制
敲定價格
合約月份
交易時間
最後交易日
交割等級
一個CBOT白銀期貨合約單位（1,000盎司）
每盎司1/10美分（每張合約1美元）
每盎司不高於或低於上一交易日結算權利金各1美元（每
張合約1,000美元）
每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數；
每盎司敲定價格爲8-20美元的按每盎司50美分的整倍數；
每盎司敲定價格爲20美元或超過20美元的按每盎司1美元
的整倍數
當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月
早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
距相關白銀期貨合約第一通知日至少5個營業日前的最後
一個星期五。
最後交易日之後的第一個星期六上午10點（芝加哥時間）
CBOT主要市場指數期貨合約（MMI）
交易單位
最小變動價位
每日價格最大波動限制
合約月份
交易時間
最後交易日
交割方式
用250美元乘以MMI，例如：當MMI爲472.00點時，其期貨
合約值爲：118,000美元（250美元×472.00）
0.05個指數點（每張合約12,50美元）
不高於上一交易日結算價80個指數點；不低於上一交易日
結算價格50個指數點（最初停板額）*
最前的3個連續月份以及3、6、9、12月合約週期內的後3
個月份。
早8:15－下午3:15（芝加哥時間）
交割月的第三個星期五
主要市場指數期貨根據MMI期貨收盤價格採取逐日盯市法
，按照最後交易日之MMI收盤價格以現金結算。
*如果價格低於上一交易日的結算價格，協調價格限制
額及交易停板額將根據道瓊斯工業平均指數每下降250點
和400點而計算，具體規格見CBOT規章條例。
CBOT抵押證券期貨、期權合約
期貨
期權
交易單
利率交易
最小變動價位
敲定價格
